周三，A股三大指數(shù)走勢分化。截至收盤，上證綜指報3264.10點，下跌0.02%；深證成指報11185.68點，上漲0.33%；創(chuàng)業(yè)板指報2294.06點，上漲1.54%。滬深兩市成交總額11222億元，連續(xù)17個交易日突破萬億元。北向資金全天小幅凈買入7.51億元。
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盤面上，行業(yè)板塊多數(shù)收漲，新能源板塊爆發(fā)，光伏設(shè)備、電源設(shè)備、電池板塊漲幅居前，派能科技、陽光電源、盛弘股份、億緯鋰能等多股漲超10%，寧德時代漲超5%。此外，TMT賽道重挫，教育、軟件、半導(dǎo)體板塊跌幅居前。
儲能、光伏方向領(lǐng)漲
26日，新能源賽道股快速反彈，儲能、光伏方向領(lǐng)漲，禾邁股份、昱能科技20%漲停，錦浪科技、陽光電源紛紛跟漲。
近日，多家光伏企業(yè)公布的一季報或一季報預(yù)告顯示業(yè)績亮眼。昱能科技一季報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.38億元，同比增長101.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.61億元，同比增長250.3%。天合光能一季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤17.68億元，同比增長225.43%。
今年一季度，我國光伏產(chǎn)業(yè)的裝機量實現(xiàn)穩(wěn)步增長。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2023年3月國內(nèi)光伏新增裝機13.29GW，同比增長463%。2023年1至3月國內(nèi)新增光伏裝機合計33.66GW，同比增長155%。
華寶證券認為，3月以來光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格趨向穩(wěn)定，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價格博弈結(jié)束，以及國內(nèi)招標啟動、海外市場需求恢復(fù)，光伏行業(yè)基本面表現(xiàn)良好，中長期行業(yè)發(fā)展仍能維持較高增速，目前估值處于低位，具有較高性價比。
TMT板塊集體回調(diào)
26日，TMT板塊集體調(diào)整，多只熱門股遭遇重挫，工業(yè)富聯(lián)、紫光股份、中科曙光等多股跌停，浪潮信息、科大訊飛等紛紛跟跌。
今年以來，在各路資金推動下，TMT板塊火速升溫，成交占比持續(xù)攀升。民生證券牟一凌團隊表示，從收益率和規(guī)模來看，主動偏股型基金邊際上開始大幅增倉TMT板塊或在3月中下旬。
興業(yè)證券認為，當(dāng)前TMT剛從低配轉(zhuǎn)向小幅超配，且超配比例仍在歷史低位。2023年一季度主動股票型基金對電子、計算機、通信和傳媒的超配比例分別是1.38%、3.10%、-2.13%和-0.48%，即TMT板塊超配比例仍處于2010年以來19%的分位。
景點及旅游板塊大幅拉升
26日，景點及旅游板塊大幅拉升，截至收盤，九華旅游漲停，黃山旅游漲超7%，嶺南控股、西域旅游、桂林旅游等跟漲。
飛豬4月19日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)機票、酒店、景區(qū)門票、跟團游等均已超過2019年同期，累計預(yù)訂量同比去年增超10倍?？傮w來看，“五一”假期客單均價同比提升超30%，高星酒店預(yù)訂量同比去年增長超14倍。
東莞證券認為，考慮一季度業(yè)績彈性與旺季臨近預(yù)期，當(dāng)前時點旅游出行板塊已重新具備估值優(yōu)勢，今年旅游出行復(fù)蘇確定，二季度起出行反彈提速。
萬聯(lián)證券表示，旅游板塊直接受益于居民出行意愿持續(xù)回暖，整體需求有望迎來釋放。建議關(guān)注受益于消費升級和消費回流、政策支持與渠道優(yōu)勢顯著的免稅龍頭，受益于跨省游、出入境游恢復(fù)的旅行社，受益于市場占有率提高實現(xiàn)全國布局的酒店龍頭等。
（文章來源：上海證券報）
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